Alles over de derivatenmarkt Betekenis
Het leven heeft veel opties, maar als het gaat om de wereld van derivaten of handelsfutures, forwards en opties, zijn er bepaalde punten die u in gedachten moet houden. Derivaten zijn hot property, maar als u het ijs wilt breken en kennis wilt maken met dit handelssegment, bent u bij ons aan het juiste adres. Derivatenmarkten zijn in de meeste landen populairder dan geldmarkten op een beurs. Maar wat zijn derivaten? En hoe handel je hier in? Lees verder om meer te weten.
Derivaten: financiële contracten
Deze financiële contracten ontlenen waarde aan een onderliggende waarde. De onderliggende waarde kan wisselkoersen, de rentevoet, valuta's, grondstoffen, indices en aandelen zijn. Wanneer u derivaten inruilt, gokt u momenteel op de toekomstige waarde van het actief.
Dit komt met een ander belangrijk gevolg van de derivatenmarkt, wat betekent dat handel - de waarde van onderliggende activa verandert voortdurend, wat beleggers kan helpen winst te maken.
Dus wat voor soort veranderingen zijn we aan het bekijken? De waarde van een aandeel kan stijgen of dalen, een valutakoerswisselkoers van valuta's kan fluctueren, grondstofprijzen kunnen stijgen of dalen en indices kunnen variëren. In de betekenis van de derivatenmarkt is geld verdienen afhankelijk van het vermogen om de toekomstige waarde van de onderliggende waarde correct te voorspellen.
Derivatenmarkt Betekenis: Four Kinds
Er zijn 4 soorten derivatencontracten, namelijk forwards, futures, swaps en opties die hieronder nader worden uitgewerkt:
Handel tips: Derivaten decoderen
Net als het cash-segment van de beurs, houdt de betekenis van de derivatenmarkt bepaalde belangrijke aanwijzingen in die uw opties kunnen openen. Vraagt u zich af hoe u in futures, forwards, opties of swaps kunt handelen? Hier zijn enkele belangrijke tips om te onthouden.
-
Onderzoek uw opties
Het belangrijkste punt om te handelen in de derivatenmarkt is uw huiswerk te maken. Onderzoek de verschillende handelsstrategieën voordat u in de hot seat stapt. Houd er rekening mee dat strategieën moeten verschillen van die van aandelenmarkten.
Als u bijvoorbeeld aandelen wilt kopen die in de toekomst zullen stijgen, vertaalt dit zich in een kooptransactie op de aandelenmarkt en een verkooptransactie in de derivatenmarkt.
-
Account voor het margebedrag
Een ander belangrijk punt om op te merken, terwijl de handel in derivatenmarkten is, is dat u moet zorgen voor de vereiste margebedragen, omdat beursregels het onderhoud van dergelijke rekeningen vereisen.
Dit betekent dat het bedrag niet van de rekening kan worden opgenomen totdat de transactie een schikking heeft bereikt. Margebedrag verandert naarmate de koers van onderliggende aandelen stijgt of daalt. Extra bedragen op de rekening houden is van vitaal belang.
Aanbevolen cursussen
- Fusie Modellering Trainingscursus
- Training over kredietmodellering van Cipla
- Professional Credit Research of Education Sector Cursus
- Online certificeringcursus in kredietonderzoek van FMCG-sector
-
Zorg ervoor dat uw account handel in derivaten toestaat
Het uitvoeren van de transactie via de handelsaccount is alleen mogelijk als u mag handelen in derivaten. Nadat u hiervoor toestemming hebt gekregen, kunt u bestellingen plaatsen bij uw makelaar of online.
-
Overweeg alle hoeken voordat u de sprong waagt
Het is belangrijk om alle hoeken te overwegen om de mate van zekerheid te krijgen die nodig is om de juiste afgeleide te selecteren. Selectie van aandelen en hun contracten zijn afhankelijk van de volgende factoren:
- Bedrag in de hand
- Margevereisten
- Prijs van onderliggende aandelen
- Contractprijs
-
De basisprincipes van derivaten: vereisten voor beleggen
De handel in derivaten is vergelijkbaar met de handel in het cash-segment. Als u dus handelt in een index en aandelencontracten, hebt u een rekening, handelsaccount en margebehoud nodig.
Verplichte inleg die margingeld wordt genoemd, dekt een initiële marge en blootstellingsmarge die dient als risicobeheersingsmaatregel voor beurzen en de integriteit van de markt bewaart. De initiële marge wordt elke dag aangepast op basis van de marktwaarde van open posities. De blootstellingsmarge wordt gebruikt om de volatiliteit en te veel speculatie in de betekenis van de derivatenmarkt te beheersen. Afgezien hiervan is er een mark-to-market-marge die het dagelijkse verschil dekt tussen contract en slotkoers op de dag van aankoop.
-
Regel Nummer 1: Verlies nooit geld, Regel Nummer 2: Vergeet Regel Nummer 1 niet
Dit interessante citaat van CEO van Berkshire Hathway, Warren Buffet, wijst op het belang van het beschermen van geld tegen verliezen. Kies derivaten die zo geweldig zijn dat iedereen ze kan uitvoeren en als buffetwaarschuwingen: "pas op voor nerds met formules!". Op geschiedenis gebaseerde modellen zien er misschien indrukwekkend uit, maar zeggen misschien eigenlijk niets.
-
De 4 gevaarlijkste woorden in beleggen: "Deze keer is het anders."
Sir John Templeton, de oprichter van Templeton Mutual Funds heeft besproken hoe bullmarkten in pessimisme ontstaan en eindigen in euforie.
Wanneer het glas halfleeg is in plaats van vol, is dit de beste tijd om te beleggen in de handel in derivatenmarkten. Om betere prestaties te krijgen, moet men zich ook onderscheiden van de massa.
-
Markten zijn niet altijd "omhoog" of "omlaag" entiteiten
Markten worden doorgaans gezien als op- of neergaande entiteiten met minder aandacht voor tijdsbestek of richtingbewegingen langs perioden. De operationele toestand van de markt hangt af van het referentiepunt dat kan variëren van lange tot middellange en korte termijn. Tijdens het gebruik van mijn menstruatie, is het belangrijk om rekening te houden met het grotere tijdsbestek over het kortere. Markten kunnen ook zijwaarts bewegen in plaats van alleen op en neer. Bepalen wat markttijd in het spel is, kan leiden tot materialisatie van winst en maximaal rendement.
-
Wat iedereen weet kan verkeerd zijn
De conventionele wijsheid wordt snel geaccepteerd door mensen omdat het plausibel klinkt. Maar voorzitter van Roger Holdings en Beeline Interests Inc, Jim Rogers is van mening dat een van de basisfeiten van het leven is dat dingen waarvan iedereen weet dat ze vaak onjuist blijken te zijn. Handelaanbevelingen zijn allemaal heel goed, maar onafhankelijk denken is wat je de lofbetuigingen in de betekenis van de derivatenmarkt oplevert.
Als bull-markten een muur van zorgen beklimmen, glijden beren een glibberige helling van hoop - dit is een adagium dat elke handelaar heeft gehoord. Maar het toepassen van de wijsheid brengt u dichter bij slim beleggen. De uitspraken zijn geworteld in marktsentiment en handelspsychologie. Het volgen van de trends is net zo belangrijk als het inzetten ervan als u de beste waar voor uw geld wilt krijgen in de derivatenmarkt.
-
Je kunt failliet gaan met 'winst'
William Eckhardt, oprichter van het handelsbedrijf Eckhardt, heeft besproken hoeveel handelaren failliet gaan in het nastreven van winst die hen in grote verliezen brengt. Streven naar kleinere winsten - een slagingspercentage is slechts een getal, prestaties zijn meer dan een statistiek. Verwachting is een kritieke maatstaf en beginnende handelaren moeten overwegen hoeveel ze verwachten te winnen of te verliezen voor een hoeveelheid geld dat op het spel staat.
-
Focus op hoeveel u kunt verliezen, in plaats van op wat u zult winnen
Een risico is een kans dat u geld of handelskapitaal verliest. Risico vereist dat we verliezen evalueren, geen winsten. Het beheer van de derivatenmarkt, wat betekent dat risico's en daaruit voortvloeiende verliezen van vitaal belang zijn voor een winstgevend handelsplan. Je kunt niet winnen als je het spel niet speelt. Het vinden van het niveau dat beschermt tegen grote verliezen en winst garandeert, is waar efficiënt risicobeheer om draait.
Overweeg de kritische gedachte van stop-loss. Dit is een eenvoudige limiet voor het bedrag dat een handelaar bereid is te riskeren voor een enkele transactie. Het plaatsen van een stop loss kan u beschermen tegen marktvolatiliteit en de gevolgen daarvan.
-
Papierhandel is gelijk aan schaduwboksen
Om een goede handelaar te zijn, moet je leren hoe te handelen, in plaats van alleen aan de zijlijn te staan en dan te hopen dat je geld verdient.
-
Geduld is een deugd op de markten
Voorbarig zijn bij het betreden van posities op de derivatenmarkt is ook een kostbare vergissing in alle opzichten. Volgens Linda Raschke, President van LBRGroup Inc., is het belangrijker om een goede timing te hebben dan het juiste idee op de markten.
-
Risicobeheersing is een essentieel ingrediënt van het succesrecept op derivatenmarkten
Risicobeheersing is een essentie van succes in de handel, volgens Paul Tudor Jones, oprichter van Tudor Investment Corporation. Als u het risico niet kunt beheren, kunt u geen winst maken op de derivatenmarkt.
-
Piekprestatiehandel gaat over je best doen
Goed is goed, beter is fijner, maar het beste is wat telt als het gaat om winst maken op de markten. U kunt leren van fouten en een werkend businessplan voor de handel hebben. Dit komt omdat handelen de ultieme business is.
-
Automatiseer, automatiseer, automatiseer
Technische analysesoftware heeft vereenvoudigde computer-geautomatiseerde handelssystemen die signalen genereren die de handelaar kan volgen en het handelsplatform is nog maar het begin. U kunt software hebben voor portefeuillebeheer, risicobeheer, aandelen en fondsbeheer.
-
Succesvolle handelaren zijn meer dan markttovenaars
Winnen op de markt heeft niets te maken met trucs of een magische formule, volgens Jack Schwager, auteur van de Market Wizards-serie. In de markten tellen attitudes meer dan naderen.
-
Marktdiscipline telt als het gaat om winst maken
Een topmeststof is de schaduw van de boer - volgens Howard Abell, opgemerkt handelsauteur, is dit landbouwwoord net zo goed van toepassing op de markten. handel in derivatenmarkten draait om het cultiveren van marktdiscipline en strikte technieken voor geldbeheer.
-
De makelaar zei dat de derivaten zullen bewegen. Ik dacht dat hij het meende!
Alleen omdat een markt langer irrationeel kan blijven dan u solvabel kunt blijven, is het belangrijk om de richting van de beweging van de derivaten te controleren. Onthoud dat wat omhoog kan gaan ook naar beneden kan komen en zijwaartse beweging ook mogelijk is.
Zeer weinig mensen kunnen in de loop van de tijd profiteren, hoewel iedereen op de markten wil winnen. Dit komt omdat ze acht slaan op de tekenen in plaats van met de kudde mee te gaan, ongeacht of het een bullmarkt of een beer is.
-
Handelsopties is een geheel nieuw balspel
Opties beleggen heeft een geheel andere reeks keuzes voor de bekwame belegger. Het toevoegen van opties aan uw portefeuille kan uw winst verhogen, omdat u een portefeuille met gemengde beleggingen kunt beheren. U kunt geen opties ruilen met een 'hit of miss'-benadering. Het beheer van de portefeuille die divers is, verlaagt het risico en verhoogt de rendementskansen.
Een optie is als beveiliging vergelijkbaar met een aandeel of obligatie. Tijdens het verhandelen van opties kunt u beleggen in calls of putten. Oproepen geven u het recht om een actief tegen een specifieke prijs binnen een specifieke periode te kopen, terwijl u het recht hebt om het onderliggende actief te verkopen.
Beleggers kunnen opties gebruiken om te speculeren en risico's af te dekken. Opties kunnen zowel veelzijdig als speculatief zijn in de mate die u kiest. Het is belangrijk om de leercurve te verkorten door uw kennis voortdurend bij te werken.
-
Kies een strategie die bij u past, als het gaat om handel in opties
Afgezien van een enkele call-optie, kunt u kiezen voor een basis gedekte call of een buy-write-strategie waarbij u activa rechtstreeks koopt en call-opties op deze activa schrijft (of verkoopt). Een getrouwde put is wanneer een belegger die een bepaald activum koopt tegelijkertijd een putoptie voor een gelijk aantal aandelen koopt en wordt gebruikt wanneer beleggers optimistisch zijn over de activaprijs.
De gelijktijdige aankoop van call-opties en de verkoop van hetzelfde staat bekend als een bull-call spread-strategie. Het omgekeerde hiervan is de bear-spread, wat een andere vorm van de verticale spread is. Dit is een perfect alternatief voor short selling. Winst vasthouden is ook mogelijk via een lange straddle-optiestrategie.
Een lange wurgoptie-strategie waarbij de belegger call- en put-opties met dezelfde looptijd en onderliggende waarde tegen verschillende uitoefenprijzen koopt, geeft u ook een stevige grip op de soorten derivatenmarkten. Als je wilt vliegen, is de ijzeren condor waar je naartoe zou moeten trekken, waardoor je lange en korte posities in twee verschillende wurgstrategieën kunt houden.
Voor interessante combinaties van bull en bear spread-strategie, kies de vlinder spread-opties strategie. Als een wurging gepaard gaat met een lange / korte straddle, is een ijzeren vlinder het resultaat. Het is een goede optiestrategie voor een stalen grip op de markten.
-
Laat je niet afschrikken door de donkere kant van derivaten
Hoewel Wall Street redelijk verlicht is als het gaat om beleggingen in de derivatenmarkttypen, is er een schaduwzijde. Derivaten worden beschouwd als moeilijk te begrijpen, riskant om te verhandelen en moeilijk te beheren. Inderdaad, beleggers hebben het vergeleken met het Wilde Westen van de investeringsmarkten. Maar de betekenis van de derivatenmarkt is niet wetteloos. Er zijn regels en grenzen waardoor u kunt werken om consistente winst te maken.
Conclusie
Het beste deel van derivaten, net als aandelen, is dat hoe groter het risico, hoe hoger de beloningen. Dus als u toegang wilt krijgen tot marktkansen, laat dan de derivatenmarkttypen niet weg. Het heeft zijn nadelen, maar is meestal een game-wisselaar in plaats van een game spoiler, met veel win-win resultaten. In de soorten derivatenmarkten is risicobeheer uw vriend.
Vergeet niet dat hoe lichter het risico, hoe lastiger het is om winst te maken. De betekenis van de derivatenmarkt heeft vele kanten … kies een hoek die de maximale beloningen en minimale verliezen oplevert.
Aanbevolen artikelen
Hier zijn enkele artikelen die u zullen helpen om meer details over de derivatenmarkt te krijgen, dus ga gewoon via de link.
- Prestatiebeheer of beoordeling
- Waarom marketingonderzoek: de beste 10 belangrijk voor bedrijven
- Handelsstrategieën (nuttig)
- Belangrijk van fundamentals: vereenvoudiging van derivaten
- Belangrijke tips van de Indiase aandelenmarkt (nuttig)
- Valutahandel: Strategie voor bereikhandel