Inleiding tot de handelscarrière van Futures:
Futures trading carrière is niet voor iedereen. Het is beschikbaar op verschillende soorten activa - aandelen, indices, valutaparen, grondstoffen, enzovoort. Maar het handelen in futurescontracten is niet de kracht van elk lichaam.
Heeft uw toekomst als belegger of handelaar in deze markten een mooie belofte? Alleen als je duidelijk bent over de valkuilen en de hindernissen voordat je de sprong maakt. Laat ons dus meer te weten komen over de basisprincipes en wat u moet weten voordat u de wereld van de carrière in futureshandel betreedt.
Hoe Futures handel in iedereen
-
Futures-contract: handelen in aandelen of index voor vaste tijd in de toekomst
Futures trading carrièrecontract is wanneer er een overeenkomst is tussen een koper en verkoper om een vast aantal aandelen of index op een bepaald tijdstip in de toekomst af te handelen voor een vooraf bepaalde prijs.
Carrièrecontracten in futures kunnen vrij worden verhandeld op beurzen, aangezien ze zijn gestandaardiseerd wat betreft contractgrootte en vervaldatum. De twee meest verhandelde futurescontracten zijn aandelenfutures en indexfutures.
Aandelenfutures: derivatencontracten die de aankoop of verkoop van aandelen tegen een vaste prijs tegen een specifieke datum toestaan.
-
De partij of contractgrootte: Handelen buiten afzonderlijke aandelen
Binnen de derivatenmarkten kunnen contracten niet voor één aandeel worden verhandeld. Elk carrièrecontract voor aandelenfutures omvat een vast lot van het onderliggende aandeel. De grootte van de partij is gebaseerd op de beurs waarop wordt gehandeld en verschilt van voorraad tot voorraad.
-
Duur van futures die carrièrecontracten verhandelen: zo eenvoudig als 1-2-3
Het contract is een overeenkomst voor transacties in de toekomst. Futures handelscarrièrecontracten zijn beschikbaar voor looptijden van 1, 2 en 3 maanden die bekend staan als de nabije, midden- en verre maand.
Zodra de contracten aflopen, wordt een nieuw contract geïntroduceerd voor de 3 looptijden. De maand waarin het contract afloopt, wordt de contractmaand genoemd.
Aanbevolen cursussen
- Training in aandelenonderzoek
- Online training over financieel analist
- Stock Market Trainingsbundel
- Accounting Certificatie Training
-
Indexfutures: veranderingen in de tijd meten
De aandelenindex wordt gebruikt voor het meten van koersveranderingen gedurende een bepaalde periode. Aandelen van vergelijkbare toekomstige handelsbedrijven worden geselecteerd op bedrijfstak of omvang.
Er zijn veel populaire indices zoals CNX Nifty 50, S & P500 en nog veel meer. Deze tonen prijsbewegingen op verschillende beurzen of segmenten. Futures trading loopbaancontracten zijn ook beschikbaar op deze indices.
-
Futures die loopbaancontracten verhandelen: gelijke risico's en beloningen
Hier zijn enkele voordelen van het handelen in futures-handelsloopbaancontracten:
- Hedgers kunnen het risico verschuiven naar speculanten
- Handelaren krijgen een idee van wat de toekomstige handelsprijzen van aandelen of de waarde van een index kunnen zijn
- De huidige toekomstige prijs bepaalt de toekomstige vraag en het aanbod van aandelen
- Marginhandel stelt kleine speculanten in staat grote kansen te nemen in de markt voor futureshandeltechnieken
Maar met de beloningen zijn ook de bijbehorende risico's verbonden die als volgt zijn:
- Overmatige speculatie als gevolg van hoge leverage kan leiden tot mammoetverliezen
- Afgeleide producten in technieken voor de handel in futures zijn ingewikkelder dan aandelen of een index verhandelen
-
Het prijsmodel: vervoerkosten versus verwachting
Futures verwijzen naar afgeleide producten waarvan de waarde is gebaseerd op de prijs van het onderliggende actief, maar deze prijsstelling is niet direct. 2 modellen worden het meest gebruikt voor de prijsbepaling van futures-handelsloopbaancontracten:
Kostprijs van het model: dit model is van mening dat markten perfect efficiënt zijn, daarom zijn er geen verschillen in handelsprijzen in contanten en futures.
Dit model laat geen arbitrage toe of wanneer handelaren profiteren van prijsverschillen op twee / meer markten.
Daarom is de prijs van een futures-handelsloopbaancontract gelijk aan de spotprijs minus de nettokosten bij het dragen van activa tot de vervaldatum.
Futures Prijs = Spotprijs + (Carry Cost- Carry Return)
Carry-kosten zijn de kosten van het vasthouden van het actief tot het einde van de looptijd van een handelsloopbaan voor futures. Carry return is het inkomen verkregen uit het actief terwijl het wordt vastgehouden zoals dividenden, bonus etc.
Carry Cost- Carry Return = Netto transportkosten
Het openhouden van een positie op de geldmarkt kan leiden tot verliezen of winsten en de prijs van een futures-handelsloopbaancontract vormt de basis hiervan.
Verwachtingsmodel: hier staat dat de toekomstige prijs van een actief de spotprijs is die in de toekomst wordt verwacht. Het marktsentiment is dus de sleutel tot de prijsstelling van een carrièrecontract voor futures volgens dit model.
Dit model is van mening dat er geen verband bestaat tussen de huidige contante koers van het actief en zijn handelsprijzen in futures. Trends betekenen alles in dit model, waarbij toekomstige prijzen worden gebruikt om te anticiperen op prijsschommelingen in het cash-segment.
-
Basis: verschil tussen spotprijs en futuresprijs
Het verschil tussen de futures-handelsprijzen en de spotprijs is de basis. De basis is negatief als de handel in futures van het actief hoger is dan de spotprijs en positief als het tegenovergestelde waar is.
- De basis van het actief is negatief: Bull-markt
- De basis van het actief is positief: Bear-markt
Verkoop en aankoop als een carrièrecontract in de futures-handel hetzelfde is als het verhandelen van aandelen van de geldmarkt. Het enige verschil is dat de levering niet onmiddellijk is. Wat betreft technieken voor het verhandelen van indexfutures, kunt u op dezelfde manier handelen als in aandelen.
-
Een futures-contract kopen: stappen om het heden te nemen
Een voorwaarde voor beurshandel, of dit nu in het afgeleide segment is, de toekomstige handelsrekening is. Afgezien hiervan moet u ook de volledige waarde van gekochte aandelen betalen als de transactie zich in het cash-segment bevindt.
Vooruitbetaling wordt margingeld genoemd. Dit vermindert het risico dat een uitwisseling met zich meebrengt en helpt bij het handhaven van de integriteit van een markt. Zodra een carrièrecontract voor futureshandel is gekocht, wordt het margesgeld overgedragen.
-
Afrekening van contracten die verder gaan dan onmiddellijke levering
Tijdens de handel in toekomstige contracten houden transacties niet de onmiddellijke levering van activa in. Het afwikkelen van een contract gebeurt alleen op de datum waarop het afloopt. Handelaren kunnen ook regelen voordat het contract afloopt, als ze ervoor kiezen om dit te doen.
-
Een futures-contract kopen: stappen om het heden te nemen
Een futures-markt vereist dat individuele beleggers zich bezighouden met 4 verschillende soorten marges zonder welke kopen of verkopen niet mogelijk is.
- Initiële marge - Dit is het percentage van de totale waarde van het contract dat vooraf moet worden betaald
- Blootstellingsmarge - Ingesteld door de beurs voor het beheersen van marktvolatiliteit en te veel speculatie
- Premium marge - betaald aan contract verkopers / schrijvers
- Mark to Market Margin - dekt het verschil tussen contractkosten en eindkosten
De initiële marge is het percentage van de open positie en wordt ingesteld voor verschillende posities door clearing of exchange house. Factoren die het bedrag van de initiële marge beïnvloeden zijn volatiliteit van aandelen en rentekosten.
De blootstellingsmarge wordt bepaald door beurzen voor het beheersen van de volatiliteit en buitensporige speculatie en wordt geheven op de waarde van het contract dat moet worden gebracht of verkocht.
Mark to Market Margin - Dit is het verschil tussen de kosten van het contract en de slotkoers op de dag van de aankoop van het contract. Hierna dekt de marge dagelijkse verschillen in slotkoersen.
Premium marge: dit is het bedrag dat aan de verkoper is verstrekt voor het opstellen van contracten. Gewoonlijk vermeld per aandeel, stelt dit de koper in staat om de marge te betalen wanneer iemand hetzelfde ontvangt als een verkoper.
Margebetalingen stellen handelaren in staat kansen in de markt te benutten door een kleine som contant geld te betalen in plaats van de volledige waarde van de contracten.
-
Houd de trend niet tegen, volg het
Het moeilijkste advies voor een handelaar is om de trends te volgen. Handelaren zijn onafhankelijk ingestelde individualisten die geen deel uitmaken van de menigte of deel uitmaken van de kudde. De trend omzeilen zal niet werken, het volgen wel.
-
Volg een systeem, daal niet af in chaos
Wees heel duidelijk over je redenen om in de handel in futures te stappen, als je de mijlpalen voor succes wilt bereiken. Bij succesvolle technieken voor het handelen in futures gaat het erom kristalhelder te zijn over mogelijke marktschommelingen in de komende tijd. Als u geen duidelijkheid hebt, verwacht dan niet dat u ver op de markten komt.
-
Overhandelen zal leiden tot onderprestaties
Prestaties zijn alles als het gaat om technieken voor het handelen in futures. Dus u moet overhandel vermijden en technieken voor geldbeheer toepassen om te handelen.
Verkrijgen van een positie alleen wanneer het winstdoel bekend is en u weet hoe u kunt verhuizen als het moeilijk wordt. Handel met trends in plaats van ertegen en handel niet in meerdere markten met weinig kapitaal.
-
Volatiliteit kan explosief zijn
Handel in volatiele contracten is een tweesnijdend zwaard. Je kunt het niet gemakkelijk hebben als je kiest voor de moeilijke keuzes die een volatiele markt je dwingt te maken. Vergeet niet om de risico / beloningsverhouding te berekenen voordat u voor een transactie kiest en pas op voor het risico om deze te lang vast te houden.
-
Er is geen plaats voor emoties in een carrière in futureshandel
Een belangrijk punt is dat u vóór het openen van de markt handelsplannen moet opstellen om emotioneel verlies van objectiviteit te elimineren.
Wees duidelijk over entry- en exitpunten en doelstellingen. Act, reageer niet als je winst wilt maken. Kies alleen voor een sessiewijziging als u een goede reden hebt om dit te doen.
-
Volg een plan, denk vooruit
Als een positie eenmaal is ingesteld en stops zijn geselecteerd, moet u zich niet afmelden voordat de stop is bereikt of de fundamentele reden voor het innemen van een positie verandert. Gebruik technische analyse om discipline te handhaven en doe geen concessies aan emotionele objectiviteit.
-
Discipline is essentieel
Zorg voor een gedetailleerd plan voor elke transactie die niet zal veranderen tenzij harde gegevens dit ondersteunen. Gedisciplineerd geldbeheer omvat intelligente handelstoewijzing en risicobeheer en laat u niet meeslepen door het succes van de winnende zet wanneer u een succesvolle transactie uitvoert.
Onthoud dat het handelen in futures als een schaakspel is … je kunt alleen overleven als je volgende zet goed genoeg is.
-
Impulshandel is uit
Een gedisciplineerd handelsselectiesysteem is essentieel. Impulsief zijn in plaats van objectief kan je meer kosten dan een enkele transactie. Handel met een plan in plaats van het te baseren op emoties. Plan hoe u winst wilt nemen, beslis het margerisico op de handel en waar u op de markt wilt stappen.
-
Verminder uw verliezen
Een belangrijk punt om te onthouden is dat het verminderen van uw verliezen de weg vrijmaakt voor het laten lopen van uw winst. Het is niet eenvoudig om een fout toe te geven, maar hoe eerder je dat doet, hoe minder het je zal kosten in de carrière van futureshandel.
Als een positie tegen je blijft ingaan, is het tijd om er snel uit te komen. Gebruik stop loss of u verliest uw winst.
-
Zorg voor een goed handelsplan
Dit omvat een duidelijk inzicht in entry- en exitpunten, prijsdoelstellingen, risico-opbrengstverhoudingen, stops, gegevens over historische prijsniveaus, seizoensinvloeden, grafiekanalyse, prijzen van gerelateerde markten en overheidsrapporten. Als u de kleine lettertjes weglaat. verwacht geen winst te maken.
-
Blijf niet te lang op een bullmarkt
Als je lang genoeg blijft, kunnen bullmarkten behoorlijk snel bearish worden. Als u een goede markt te lang blijft, moet u ook een slechte blijven. Heb de mogelijkheid om snel posities te verliezen. Futures handelscarrière die winst oplevert, draait helemaal om weten wanneer je de kite moet aantrekken en wanneer je hem moet laten vliegen.
-
Verliezen accepteren, aanpassen aan winsten
Een ander belangrijk punt is dat je je verliezen moet accepteren en je moet aanpassen aan de winst. Leer handelen aan de korte kant en let op verschillen in bijbehorende markten. Opzij gaan is net zo belangrijk als instappen. In de markten is geduld een deugd.
-
Voeg niet toe aan een verliezende positie
Als u denkt dat verliezen de beste manier zijn om verliezen te compenseren, is er maar één richting waarin u naar beneden gaat! Dus let hier op en zorg ervoor dat je de verliezende kant niet kiest, want dat is hoe de carrière van futureshandel na verloop van tijd heel slechte gevolgen kan hebben.
Conclusie
Toevoegen aan winst, verliezen beperken, rationeel blijven, geen emotioneel evenwicht verliezen … dit zijn allemaal essentiële elementen van succesvolle technieken voor het handelen in futures.
Om een uitstekende carrière in de handel in futures te zijn, moet je de capaciteit om vooruit te denken en marktschommelingen waar te nemen, vergroten voordat ze stijgen. Voorop blijven lopen in de game draait allemaal om het anticiperen op de volgende zet.
Aanbevolen artikelen
Hier zijn enkele artikelen die u zullen helpen om meer details te krijgen over de Futures Trading Carrière, dus ga gewoon via de link.
- Beste opties handelsstrategieën
- 10 Belangrijke hulpmiddelen voor het handelen die iedereen zou moeten gebruiken
- Leer 21 Belangrijke strategieën voor het handelen in aandelen Futures
- Beste swing-handelsstrategieën voor beginnende handelaren